Mutasi Belum Diproses
127
Perlu review sebelum tutup periode
TAF-6 · Pelaporan
Laporan
Laporan rekonsiliasi, transaksi belum cocok, selisih, jurnal koreksi, histori penutupan, dan aktivitas pengguna dengan filter operasional yang konsisten.
Periode · Februari 2026
Unit · Semua Unit
Bank · Semua Bank
Rekening · Semua Rekening
Auto-Match Rate
84%
Target bulanan ≥ 90%
Selisih Kritis
6
Wajib investigasi sebelum H+1
Jurnal Menunggu Approval
9
Supervisor belum menyetujui
Periode Aktif
Februari 2026
Status siap penutupan bertahap
Evidence Pack
18
Paket bukti siap audit internal
Laporan Rekonsiliasi per Rekening
Ringkasan siap ekspor| Rekening | Mutasi | Cocok | Review | Selisih | Auto-Match |
|---|---|---|---|---|---|
| BCA Operasional | 128 | 116 | 8 | 4 | 90,63% |
| Mandiri Payroll | 74 | 59 | 12 | 3 | 79,73% |
Penjelasan Kolom
Agar mudah dipahami pengguna non-teknis- Mutasi: jumlah baris transaksi dari bank pada periode terpilih.
- Cocok: transaksi yang berhasil dipasangkan dengan dokumen sistem.
- Review: transaksi yang belum final dan masih butuh pemeriksaan manual.
- Selisih: transaksi yang sudah dipastikan belum sesuai antara bank dan sistem.
- Auto-Match: persentase kecocokan otomatis sebelum campur tangan manual.