Mutasi Belum Diproses
127
Perlu review sebelum tutup periode
TAF-6 · Rekonsiliasi & Penutupan
Dashboard Rekonsiliasi
Pusat kendali untuk memverifikasi mutasi bank, mencocokkan transaksi sistem, menyelesaikan selisih, membentuk jurnal koreksi, dan menutup periode dengan jejak audit yang utuh.
Target Auto-Match≥ 90%
SLA Selisih KritisH+1
Status AuditReady
Periode · Februari 2026
Unit · Semua Unit
Bank · Semua Bank
Rekening · Semua Rekening
Auto-Match Rate
84%
Target bulanan ≥ 90%
Selisih Kritis
6
Wajib investigasi sebelum H+1
Jurnal Menunggu Approval
9
Supervisor belum menyetujui
Periode Aktif
Februari 2026
Status siap penutupan bertahap
Evidence Pack
18
Paket bukti siap audit internal
Pekerjaan Prioritas
10 item yang harus disentuh hari ini| Prioritas | Aktivitas | PIC | Status |
|---|---|---|---|
| P1 | Investigasi selisih SLS-0003 | Rina | KRITIS |
| P1 | Approval jurnal JK-00021 | Supervisor | MENUNGGU |
| P2 | Tarik mutasi Mandiri Payroll | Fajar | TERJADWAL |
| P2 | Review 18 transaksi status REVIEW | Dewi | REVIEW |